私立莊敬工家打工 長城久兆中小板300指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算的風險提示公告

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根據《長城久兆中小板300指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱「基金合同」)、《長城久兆中小板300指數分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱「招募說明書」)中關於不定期份額折算的相關規定,當長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之積極份額(場內簡稱:中小300B,基金代碼:150058)的份額參考凈值在某一開放日小於或等於0.250元時,長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之基礎份額(場內簡稱:長城久兆,基金代碼:162010)、長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之穩健份額(場內簡稱:中小300A,基金代碼:150057)、長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之積極份額(場內簡稱:中小300B,基金代碼:150058)將進行不定期份額折算。

由於近期A股市場波動較大,截至2015年9月1日,中小300B的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請投資者密切關注中小300B近期的參考凈值波動情況,並警惕可能出現的風險。

針對不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:

一、由於中小300A、中小300B折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,中小300A、中小300B的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

二、中小300B表現為高風險、高收益的特徵,不定期份額折算后其槓桿將恢復至初始槓桿水平。

三、由於觸發折算閾值當日,中小300B的份額參考凈值可能已低於閾值,而折算基準日在觸發閾值日後才能確定,因此折算基準日中小300B的份額參考凈值可能與折算閾值0.250元有一定差異。

四、中小300A表現為低風險、收益相對穩定的特徵,但在不定期份額折算后中小300A份額持有人的風險收益特徵將發生較大變化,由持有單一的較低風險收益特徵的中小300A變為同時持有較低風險收益特徵的中小300A與較高風險收益特徵的長城久兆份額的情況,因此中小300A份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。

本基金管理人的其國立鹿港高中打工他重要提示:

一、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為1份),捨去部分計入基金資產,持有極小數量長城久兆份額、中小300A、中小300B的持有人存在折算后份額因為不足1份而被強制歸入基金資產的風險。

二、為保證折算期間本基金的平穩運作,本基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停中小300A與中小300B的上市交易和長城久兆份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。

投資者若希望了解本基金不定期份額折算業務詳情,請參閱本基金的基金合同及招募說明書或者撥打本基金管理人客服電話:400-8868-666(免長途話費)。

國立臺北藝術大學打工 特此公告

長城基金管私立中興中學打工理有限公司

2私立莊敬工家打工015年9月2日

長城基金管理有限公司關於調整

旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根據中國證券監督管理委員會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》(【2008】38號)及中國證券業協會《中國證券業協會基金估值工作小組關於停牌股票估值的參考方法》,長城基金管理有限公司(以下簡稱本管理人)自2008年9月16日始,對旗下基金所持符合條件的長期停牌股票採用指數收益法進行估值(詳見本管理人2008年9月16日的有關公告)。

根據上述公告及中國證券投資基金業協會《關於發佈中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》等文件,經與託管行協商一致,自2015年9月1日起,本管理人對旗下基金所持股票江蘇三友(002044)按指數收益法進行估值。

待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特徵后,本管理人將恢復按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。

投資者可通過以下途徑諮詢有關詳情:

長城基金管理有限公司網站:www.ccfund.com.cn

客戶服務電話:400-8868-666

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現。投資者投資於國立旗山農工打工本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,並注意投資風險。

特此公告

長城基金管理有限公司

二〇一五年九月二日

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